廣州金目信息科技有限公司 TEL:13570701292
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關于在金蝶KIS標準迷你版軟件中進行賬務年結工作的相關建議來源：金蝶KIS 前言 年結是指每個會計年度的最后一個會計期間，針對全年的會計業務進行結賬。 在使用金蝶KIS軟件系統的情況下，系統進行年結操作時，會自動產生相關的賬冊，根據系統配置進行一系列的檢查操作，同時將期末的余額轉入下一年，作為下一年的期初余額。 由于金蝶KIS有多款產品，分別適用于不同的財務核算需求和用戶群體，在不同產品中的應用也有一定的區別。因此本文針對使用不同金蝶KIS產品的年結分別給予拋磚引玉說明，期待大家共同分享寶貴經驗。 以行政事業版為例，這些產品在執行年結前，需要的準備的相關事項及工作主要有以下幾方面。 本文內容同時適用于以下金蝶KIS財務系列產品： 金蝶KIS迷你版V10.0及以上版本（如果低于此版本，建議升級） 金蝶KIS標準版V10.0及以上版本（如果低于此版本，建議升級） 金蝶KIS行政事業版V11.0及以下版本（如果低于V11.0，建議升級） 金蝶KIS記賬王系列 一、年結時間一般在賬套數據中的當年第12期的期末。 由于財務工作期末結賬一般都會晚上實際的賬務期間，因此實際執行年結的自然年度時間可能在新年的1月或2月。 二、年結前的準備工作在軟件中執行年結前，需要完成以下準備工作，以下以金蝶KIS行政事業版V11.0為例。 溫馨提示：以下固定資產管理、出納管理、工資管理等業務完成之間，沒有必然的先后關系。 1、 賬務期間要到年末，比如12期
2、出納管理 1）、在出納年末扎賬前，需要檢查以下工作是否都已經完成：
2）準備年末扎賬 如果啟用了出納系統，即在賬套選項中
如果選擇的是否，則不需要進行以下業務。 請在年結前將出納系統的軋賬日期調至當前賬套中實際年度的最后一天（如2015年12月31日），進行軋賬處理。到了年末出納扎賬時，一般會自動勾選選項：年末扎賬。
完成后，出納年末扎賬完成。
溫馨提示： 如果未進行正確的銀行日記賬與對單賬的對賬工作和進行正確的年末出納扎賬，年結后下年初的出納年初余額可以有是錯誤的。 3、 固定資產業務 如有使用固定資產管理系統，則需要計提完折舊。如果計提了折舊后，又發生了固定資產變動，則本期折舊需要重新計提。
計提折舊應該是固定資產業務的最后一項工作。 溫馨提示： 迷你版和不計提折舊的行政事業版略過計提折舊的處理。 4、工資業務 如果使用了工資管理系統來管理人員及工資，并且需要將工資費用生成財務憑證，則需要在確認工資數據無誤后，生成本月的工資費用憑證。
溫馨提示： 迷你版和未使用工資管理的的標準版、行政事業版略過此項的處理。 5、財務期末處理 財務期末，請完成所有憑證的過賬處理后，再根據需要，進行以下業務處理： l 如果有需要過賬后再生成自動轉賬憑證的，在把已有憑證過賬后，生成自動轉賬憑證，并將他們過賬。 l 有外幣業務并且有匯率變動的，通過期末調匯，生成調匯憑證，并將他們過賬。 l 所有業務完成后，執行清理結算（標準版、迷你版對應于結轉損益功能），完成收支余結轉。并將生成的憑證過賬。
l 如果有個別調賬不涉及到收支類科目向結余科目結轉以外的調賬憑證，手工錄入（如結余分配，如本年利潤分配等等）。
并將調賬憑證過賬。 三、最后進行結賬處理完成所有準備工作后，即可進行年結的工作了。 1、執行年結 在第12期末進行結末結賬時，實際就是進行年末結賬。
備份完成后，系統開始執行年結的工作：
如果有未完成事項，系統會提示，如：
如果有提示事項未完成，請先完成對應的工作后再進行期末結賬。 如果繼續結賬，則將繼續完成年結工作。年結完成后，將自動生成新年度賬套，年初數為上一年賬套的年末數，賬套文件名不變。比如年結前的賬套文件名為：山海市文化局.AIS，年結后的賬套文件名仍然為：山海市文化局.AIS。 這時，在軟件中打開山海市文化局.AIS，會發現賬務期間已經是2016年1期了。
2、年結備份文件 在年結過程中生成的備份文件，擴展名為AIR，可到指定的備份目錄下查看，如：
在年結的過程中，系統同時會自動將上一年度的賬套數據進行存檔，擴展名為AIY，并助自動增加年份的標識，以備用戶可查詢往來賬套的數據。可在原賬套目錄下查看
在文件名上自動添加了年份的標識。 四、查看往年數據 如果在使用過程中需要查詢往年數據，可通過【文件】--》【打開年結賬套】功能，選擇上年度數據：
選擇需要查看的年度賬套即可。
五、溫馨提示 1、執行期末結賬的權限 只有被授予了期末結賬權限的用戶或系統管理員用戶，才允許執行期末結賬的功能。相關權限信息參考用戶授權信息
2、關于收支類科目與結余科目的憑證結轉 收支類科目與結余科目的憑證結轉，比如： 借：事業支出—財政補助支持—基本支出 貸： 事業結余 借：事業結余 貸： 事業收入 這類憑證必須由財務處理中的清理結算功能系統生成，不能手工錄入，否則影響收支類報表取數。
備注：在標準版、迷你版、記賬王等產品中，則是結轉損益功能。 3、賬套數據備份 建議對年結前后形成的賬套文件、備份文件獨立保存，有條件的情況下同時在兩個不同的地方進行雙備份，以免其中某一個儲存設備損壞導致備份文件不可用。 4、可以在年結前的賬套中錄入下一年憑證數據 由于實際自然時間與賬套處理的時間會存在一定的差異，可以在年結前的賬套中預先錄入下一年的憑證業務，年結后這些預錄入的數據仍然有效。 比如：果在2015年12月年結前錄入了2016年1月的憑證和出納日記賬，在年結后的2016年賬套中是可以查看到這些數據，實現年結準備和日常工作同步進行。 5、支持對過去年度的報表取數 在年結生成的賬套，在報表中設置取上年數據，可以取到上年的數據的。
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